Nota 16. Efectivo y equivalentes de efectivo

La composición del efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo es la siguiente:

Efectivo y equivalentes de efectivo 2016 2015
Efectivo en caja y bancos  333,321  320,808
Otros equivalentes de efectivo  185,757  166,374
Total efectivo y equivalentes de efectivo presentados en el estado de situación financiera 519,078 487,182
Efectivo y equivalentes al efectivo presentados en el estado de flujos de efectivo 519,078 487,182
Efectivo restringido 130,059 145,324
 - Cifras en millones de pesos colombianos -

Las inversiones de tesorería vencen en un plazo igual o inferior a tres meses desde su fecha de adquisición y devengan tipos de interés de mercado para este tipo de inversiones.

La empresa tiene restricciones sobre el efectivo y equivalentes al efectivo detallados a continuación. Al 31 de diciembre de 2016 el valor razonable de los equivalentes de efectivo restringidos es $130,059 (2015: $145,324).

Fondo o convenio  Destinación  2016 2015
Bogotá Convenio Parques del Rio Traslado de las redes de servicios públicos para el desarrollo del proyecto denominado Parques del Rio Medellín,  26,521 25,472
Fondo de Vivienda Sintraemdes   Contribuir a la adquisición de vivienda y al mejoramiento de la misma, de los servidores beneficiarios del acuerdo convencional suscrito entre EPM con los sindicatos.  16,426 22,622
Bogotá Galería Bolívar Adecuar la carrera 51 (Bolívar) entra las calles 44 (San Juan) y 57 (La Paz) y convertir dicho segmento víal en lo que se llamará La Galería Bolívar. 16,167 6,753
Banco Bogotá INCODER Aunar esfuerzos y recursos entre EPM y el INCODER para llevar a cabo el proyecto "estudio de factibilidad para la construcción del distrito de riego y drenaje en parte de la región del urabáantioqueño" con alcance multipróposito. 11,194 10,641
Transacciones internacionales de energía   Garantía correspondiente a la “compensación” que se debe realizar entre la factura de transacciones de bolsa y los pagos anticipados, buscando que se lleve a cabo el pago real a XM. 10,907 167
Fondo de Vivienda Sinpro   Contribuir a la adquisición de vivienda y al mejoramiento de la misma, de los servidores beneficiarios del acuerdo convencional suscrito entre EPM con los sindicatos.  10,675 17,455
 - Cifras en millones de pesos colombianos -
Fondo o convenio  Destinación  2016 2015
Convenio Marco Municipio Medellín No. 4600049285  Construcción por EPM de andenes y demás elementos viales en el centro de la ciudad, aprovechando el proyecto Centro Parrilla, es decir, la renovación de redes de acueducto y alcantarillado. 7,677 22,189
Fondo Entidad Adaptada de Salud y Fondo Fosyga   Mecanismo de control y seguimiento al recaudo de aportes del Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud.  5,480 861
Ministerio de Minas y Energía - Fondo Especial Cuota Fomento   Convenio de cofinanciación para la construcción, infraestructura de distribución y conexión a usuarios de menores ingresos en los municipios de Amagá, Santafé de Antioquia, Sopetrán, San Jerónimo y Ciudad Bolívar. Gas Natural Comprimido y conexión a usuarios de Don Matías, Entrerríos, San Pedro, Santa Rosa y Yarumal. Convenio No 106: construcción de la infraestructura de conexión a usuarios del Valle de Aburrá, La Ceja, La Unión y El Retiro.  Convenio 179:  incluye el municipio de Sonsón. 5,003 4,781
Municipio de Medellín - Aguas   Manejo integral del agua para el consumo humano de los habitantes del municipio de Medellin.  3,124 6,038
Municipio de Guatapé y Cornare Aunar esfuerzos para el mejoramiento de las condiciones técnicas, económicas y sociales para la ejecución de la fase 1 del proyecto de mejoramiento de la infraestructura ambiental y paisajística del Malecón San Juan del Puerto, para el desarrollo de un turismo sostenible en el Municipio de Guatape 2,213  - 
Corporación Autónoma de Guatapé Aunar esfuerzos para el mejoramiento de las condiciones técnicas, económicas y sociales para la ejecución de la fase 1 del proyecto de mejoramiento de la infraestructura ambiental y paisajística del Malecón San Juan del Puerto, para el desarrollo de un turismo sostenible en el Municipio de Guatape 2,011  - 
Fondo de Educación Sinpro   Promover el bienestar de los servidores para atender las necesidades de pago de matrículas, textos y dotación que se requieran para adelantar estudios propios y del grupo familiar.   1,956 1,419
Fondo de Educación Sintraemdes   Promover el bienestar de los servidores para atender las necesidades de pago de matrículas, textos y dotación que se requieran para adelantar estudios propios y del grupo familiar.   1,905 1,448
Fondo de Calamidad Sintraemdes   Promover el bienestar de sus servidores  para atender sus necesidades urgentes e imprevistas o las de su grupo familiar primario.   1,454 1,210
Fondo de Calamidad Sinpro   Promover el bienestar de sus servidores  para atender sus necesidades urgentes e imprevistas o las de su grupo familiar primario.   1,131 1,021
Programa Aldeas   Aprovechar la madera que completa su ciclo de maduración en los bosques plantados por EPM alrededor de sus embalses, para construir viviendas  de interés social en los municipios de Antioquia por fuera del Valle de Aburrá y entregarlas a familias de escasos recursos, preferiblemente en situación de desplazamiento forzado o voluntario.  1,105 3,791
Convenio Interadministrativo Plaza del Tomatero en el Municipio del Peñol Aunar esfuerzos para el mejoramiento de las condiciones técnicas, económicas, ambientales y sociales para dinamizar el desarrollo y contrarrestar el impacto que genera, para el municipio del Peñol, la disminución de niveles del embalse Peñol-Guatape 1,052  - 
 - Cifras en millones de pesos colombianos -
Fondo o convenio  Destinación  2016 2015
Convenios tasas de alumbrado público y de aseo con los municipios  Convenio para manejar los recursos de los entes territoriales para el pago a los municipios con convenios de recaudo de las tasas de alumbrado público y aseo, son recursos exentos del 4x1000.  676 51
Ministerio de Minas y Energía Aportes del Ministerio de Minas y Energía de acuerdo con lo establecido en el contrato FAER GGC 430 de 2015 con destino a obras de electrificación rural en el Municipio de Ituango 643  - 
Convenio puntos SOMOS Prestación de servicios para la operación de las capacidades claves asociadas al elemento Puntos del Programa de Fidelización a Gran Escala para el Grupo EPM. 577  - 
Convenio Municipio de Itagüí Colector Ajizal Gerenciar y administrar los recursos destinados por el Municipio de Itagui para la construcción de la obras de estabilización del cauce de la quebrada el sesteadero para el colector Ajizal 356  - 
Fondo de Reparación de motos   Promover el bienestar de los trabajadores oficiales que se desempeñan en el mercado regional y utilizan motocicletas de su propiedad para el desempeño de sus labores.  349 270
Fondo multilateral del protocolo de Montreal  Convenio de colaboración con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el desarrollo de actividades en el marco de la implementación en Colombia del Protocolo de Montreal. 298 283
Distrito Térmico Convenio con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  para el desarrollo de actividades del DistritoTérmico La Alpujarra. 282 56
Fondo Nacional de Regalías - Gas   Construcción de la infraestructura de distribución de gas natural comprimido y subsidios para la conexión a los usuarios de estratos 1 y 2 de los municipios de El Peñol y Guatapé.  281 278
Crédito BID 2120   Desembolso para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) Bello.  167 2,569
Municipio de Caldas Gerenciar y administrar los recursos destinados por el municipio de Caldas para el desarrollo del proyecto: Construcción, reposición y modernización de redes de acueducto y alcantarillado y sus obras complementarias, en la zona urbana del municipio de Caldas 163  - 
Municipio de Barbosa - Subsidios  Convenio para subsidiar parcialmentela conexión de usuarios en estratos 1 y 2. 56 54
Espíritu Santo EPM - Liquidación Espíritu Santo   56 55
Depósitos Ley 820   Garantía exigida por el arrendador al inquilino, para el pago de los servicios públicos. Según el Artículo 15 de la Ley 820 de 2003 y el Decreto Reglamentario 3130 del 2003.  53 46
Municipio de Medellín - Terrenos   Adquisición de predios identificados y caracterizados dentro de las zonas de protección de cuencas hidrográficas abastecedoras de sistemas de acueducto en el municipio de Medellín.  53 49
Cuenca Verde  Administrar los recursos asignados para el cumplimiento de los objetivos de la Corporación CuencaVerde 32 2,072
Conv. UVA Poblado 037000657546 Apoyar al municipio de Medellín para la construcción de la UVA - UNIDAD DE VIDA ARTICULADA SECTOR POBLADO.              5 9,039
Departamento de Antioquia, Convenio construcción vía el Aro - Municipio de Ituango Administrar los recursos aportados por la Gobernación de Antioquia para cofinanciar la construcción de la Vía El Aro - Conexión Vía Puerto Valdivia Sitio de Presa - Municipio de Ituango 5  - 
 - Cifras en millones de pesos colombianos -
Fondo o convenio  Destinación  2016 2015
Municipio de Medellín - Moravia   Construcción, reparación y reposición de redes de acueducto y alcantarillado y la pavimentación en el municipio de Medellín de las vías afectadas por estas obras en el barrio Moravia.  3 6
IDEA convenio 4600003912 Convenio interadministrativo para aunar esfuerzos para el diseño y construcción de sistemas de generación y distribución de energía eléctrica en zonas rurales en el Departamento de Antioquia. 2 2
IDEA Convenio 4600003283 Aunar esfuerzos para la construcción de acometidas domiciliarias de gas en las diferentes subregiones del Departamente de Antioquia bajo el marco del programa "Gas sin Fronteras". 1 1
Encargo EPM-ECOP-70083600976-0   Manejo de los recursos del contrato EPM-Ecopetrol   -  3,742
BBVA Encargo Fiduciario FAER GGC 315   Aportes del Ministerio de Minas y Energía de acuerdo con lo establecido en el contrato FAER GGC 315 de 2014 con destino a obras de electrificación rural en el Municipio de Anorí   -  574
Bogotá Convenio Anori Domiciliaria Para cubrir la ejecución de las obras de construcción e interventoría en  ciento setenta y tres (173) instalaciones domiciliarias y redes internas de energía, para la electrificación de viviendas en las veredas La Plancha, Chagualo Arriba, Chagualito, La Culebra y El Banco del Municipio de Anorí.  -  190
IDEA Convenio 4600003541 Para cubrir la cofinanciación de hasta un 70% del costo de instalaciones eléctricas domiciliarias en las diferentes subregiones del Departamento de Antioquia.  -  83
Convenio Departamento de Antioquia   Aunar esfuerzos para el desarrollo institucional, fortalecimiento, transformación o creación de empresas, con el fin de asegurar la prestación de los servicios públicos de los municipios del departamento.   -  36
BBVA construcción de redes eléctricas - Municipio San Luis Construcción de redes eléctricas en las veredas del Municipio de San Luis Antioquia. - 1
Total recursos restringidos     130,059 145,324
 - Cifras en millones de pesos colombianos -

Acceso y comprabilidad

Calidad del agua

Clima laboral

Rendición pública de cuentas

Contratación responsable